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今天的A股真让人伤心!

yc2020-09-21【投资日记】人已围观

简介周末利好太多让很多人受伤 周末在券商的一致看好下,今天A股出现回调,医药,消费板块内都出现大面积回调。再就是前段时间涨的整车今天板块内也有不小跌幅。整体来看情绪还是比



周末利好太多让很多人受伤

 

周末在券商的一致看好下,今天A股出现回调,医药,消费板块内都出现大面积回调。再就是前段时间涨的整车今天板块内也有不小跌幅。整体来看情绪还是比较差,所以周末这些说4000点的完全就是瞎扯淡。



今天大金融也出现回调但是问题不大,首先保险周五确实涨的太多了,周五板块内出现多数涨停,其次是今天资金去追捧军工股,所以衔接上出现问题。而且周末的文章中明确讲了消费股,医药股还是少碰,跌了这么久估值还是高,还是没法看。

周末关于HW和抖音的利好对于国内科技股也是一种刺激,但是整体今天除了华为产业链之外都没什么表现。今天科技股不涨反倒是很奇怪。短期内还是先不指望能有多大反弹,控制好自己的仓位,科技股即便是做也是龙头为主少量。还是顺周期和大金融为主,后期继续看大盘
是否能放量。还是那句话想涨就掏钱,不掏钱涨起来也是从哪来回哪去。明天如果量还是起不来要注意资金的承接创业板依然是个大问题。

很多人会问,M陈现在该投资什么?

除了大金融外就是顺周期品种。比如格力电器,机场这些。还有昨天说的油气设备。


因为消费和医药股的估值就目前阶段依然有很大泡沫,而且我多次说过了,疫情经济恢复的最快时间段已经过去,所以消费的估值现阶段还是消化为主,很多行业受疫情冲击非常大导致今年业绩基数拉的很低,只要这些行业业绩一旦出现拐头,估值也会出现修复。我之前说过,就好比目前中报业绩很多企业属于历史最差,再差也不会像今年一样了。

一直有人说空调的天花板我再强调一遍,之前领导在陆家嘴说的内循环,大家别觉得内循环是笑话,现在外围民粹情绪严重,对于制约我们形成了一致性意见,还有欧美这些国家超配的货币,是之后通膨上升的因素。领导也说了不是脱钩,而是应对脱钩。而且现在出口壁垒越来越高,海外国家疫情恢复非常缓慢,所以目前的消费主力还是国内为主。领导当时提出了消费回流和消费下沉。回流就是免税这些,下沉就是扩大4-5线城市的购买力。

空调目前4-5线城市和1-2线城市的覆盖率差距很大,当然还有油烟机。所以短期内空调的天花板先不必担心。

最后就是2010年-2016年周期股的业绩一直是整体往下走的,2016年到现在整体业绩才趋于稳定,所以周期股长期的现金流折现的确定性也在提高,像有色和化工股只要业绩出现拐头,下一步都有估值重构的可能。比如近期的万华化学表现。

还是那句话你把时间线拉长,格力和万华化学这类股不比你手中持有的科技股收益少,前提是有耐心,你做这类股唯一损失的就是时间。

我多问一句,近期持有格力的兄弟们应该都是赚钱的吧?

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